4 maja 2025 roku, Beyond Commerce oraz Applied Digital, obie małe firmy z sektora technologii komputerowej, porównują swoje wyniki finansowe oraz rekomendacje analityków, aby ustalić, która z nich jest lepszą inwestycją. Artykuł analizuje siłę własności instytucjonalnej, dywidendy, rentowność oraz ryzyko związane z obiema spółkami.
- Własność instytucjonalna: Applied Digital posiada 65,7% akcji w rękach inwestorów instytucjonalnych, podczas gdy Beyond Commerce tylko 1,0%.
- Wyniki finansowe: Beyond Commerce osiąga wyższe zyski, ale niższe przychody w porównaniu do Applied Digital.
- Rentowność: Oba przedsiębiorstwa różnią się pod względem rentowności, co jest istotnym czynnikiem dla inwestorów.
- Rekomendacje analityków: Applied Digital ma cenę docelową 10,67 USD, co wskazuje na potencjalny wzrost o 101,26% i lepszą ocenę niż Beyond Commerce.
- Ryzyko: Beyond Commerce ma beta na poziomie -0,19, co sugeruje mniejsze ryzyko związane z jego akcjami.
Własność instytucjonalna na czołowej pozycji
Applied Digital posiada 65,7% akcji w rękach inwestorów instytucjonalnych, co wskazuje na ich wiarę w długoterminowy wzrost wartości tej spółki. Z kolei Beyond Commerce ma tylko 1,0% akcji w posiadaniu wewnętrznych osób związanych z firmą, a 11,8% akcji Applied Digital jest w rękach insiderów. Silna własność instytucjonalna często jest oznaką potencjału wzrostu danego aktywa.
Porównanie wyników finansowych
W analizie porównawczej Beyond Commerce osiąga wyższe zyski, ale niższe przychody w porównaniu do Applied Digital. To ważny wskaźnik, który może wpłynąć na decyzje inwestycyjne. Oba przedsiębiorstwa różnią się także pod względem rentowności, co jest istotnym czynnikiem dla potencjalnych inwestorów.
Rekomendacje analityków
Applied Digital ma konsensusową cenę docelową wynoszącą 10,67 USD, co wskazuje na potencjalny wzrost o 101,26%. Analitycy jednoznacznie wskazują, że Applied Digital jest bardziej korzystną opcją niż Beyond Commerce, co jest odzwierciedlone w wyższej ocenie konsensusu tej spółki.
Ryzyko i zmienność akcji
Beyond Commerce charakteryzuje się beta na poziomie -0,19, co oznacza, że jego cena akcji jest o 119% mniej zmienna niż S&P 500. W przeciwieństwie do tego, Applied Digital ma beta wynoszącą 5,18, co wskazuje na 418% większą zmienność. To znacząca różnica, która może wpływać na decyzje inwestorów szukających stabilności lub gotowych na większe ryzyko.
Profil działalności firm
Beyond Commerce, Inc. specjalizuje się w technologii marketingu internetowego oraz zarządzaniu informacjami. Oferuje usługi analityczne, zarządzanie procesami biznesowymi oraz doświadczeniem klienta. Z kolei Applied Digital Corporation projektuje i prowadzi centra danych w Ameryce Północnej, oferując rozwiązania infrastrukturalne dla przemysłu komputerowego oraz usługi chmurowe związane z sztuczną inteligencją.