GCT Semiconductor, firma notowana na giełdzie NYSE pod symbolem GCTS, jest jednym z 173 publicznych przedsiębiorstw w branży półprzewodników. W artykule porównamy GCT Semiconductor z konkurencyjnymi firmami, analizując jej wyniki finansowe, wyceny, ryzyko, rentowność, rekomendacje analityków, dywidendy oraz własność instytucjonalną.
- GCT Semiconductor jest notowana na giełdzie NYSE pod symbolem GCTS i należy do branży półprzewodników.
- 28,1% akcji GCT Semiconductor jest w rękach inwestorów instytucjonalnych, co jest poniżej średniej 57,2% dla branży.
- GCT Semiconductor osiąga niższe przychody i zyski w porównaniu do swoich konkurentów.
- Obecny wskaźnik cena/zysk GCT Semiconductor jest niższy niż u rywali, co czyni ją bardziej przystępną cenowo.
- Konsensus cenowy dla GCT Semiconductor wynosi 5,00 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 253,36%.
Własność instytucjonalna
28,1% akcji GCT Semiconductor jest w rękach inwestorów instytucjonalnych. Dla porównania, 57,2% akcji wszystkich firm z branży półprzewodników jest posiadanych przez inwestorów instytucjonalnych. Tylko 0,2% akcji GCT Semiconductor należy do pracowników firmy, podczas gdy średnia dla całej branży wynosi 9,9%. Silna obecność inwestorów instytucjonalnych sugeruje, że fundusze hedgingowe oraz duże zarządzające aktywami wierzą, że firma będzie lepiej radzić sobie na rynku w dłuższej perspektywie.
Porównanie wyników finansowych
W analizie porównawczej GCT Semiconductor i jej konkurentów uwzględniono takie wskaźniki jak marże netto, zwrot z kapitału oraz zwrot z aktywów. Warto zauważyć, że rywale GCT Semiconductor osiągają wyższe przychody i zyski niż ta firma. GCT Semiconductor handluje obecnie po niższym wskaźniku cena/zysk niż jej konkurenci, co sugeruje, że jest bardziej przystępna cenowo w porównaniu do innych firm w branży.
Prognozy analityków
GCT Semiconductor ma obecnie konsensusem cenowym na poziomie 5,00 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 253,36%. W przypadku grupy firm z branży półprzewodników potencjalny wzrost wynosi 255,26%. Biorąc pod uwagę wyższy potencjał wzrostu rywali GCT Semiconductor, analitycy wskazują, że firma ta ma mniej korzystne aspekty wzrostu w porównaniu do konkurencji.
Zmiany w zmienności akcji
GCT Semiconductor ma beta na poziomie 1,24, co oznacza, że jej cena akcji jest o 24% bardziej zmienna niż S&P 500. Dla porównania, rywale GCT Semiconductor mają beta wynoszące 1,68, co sugeruje, że ich średnia cena akcji jest o 68% bardziej zmienna niż S&P 500.
Profil firmy
GCT Semiconductor Holding, Inc. działa jako firma fabless zajmująca się półprzewodnikami, projektując, rozwijając i sprzedając układy scalone dla przemysłu półprzewodników bezprzewodowych. Oferuje chipy RF i modemowe oparte na technologii 4G LTE, w tym 4G LTE, 4.5G LTE Advanced oraz 4.75G LTE Advanced-Pro. Firma rozwija i sprzedaje również chipy IoT dla sieci mobilnych o niskiej prędkości oraz rozwiązania 5G. Jej produkty są wykorzystywane w smartfonach, tabletach, hotspotach, routerach oraz aplikacjach M2M. GCT Semiconductor sprzedaje swoje produkty bezpośrednio lub pośrednio przez dystrybutorów do producentów oryginalnego sprzętu oraz producentów oryginalnych projektów, głównie w Tajwanie, Chinach, Korei, Japonii, Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Firma została założona w 1998 roku i ma siedzibę w San Jose w Kalifornii.