- Wartość aktywów Quercus Parasolowy SFIO na koniec kwietnia 2025 roku wyniosła 6,3 miliarda złotych.
- Największym subfunduszem Quercus był Quercus Akumulacji Kapitału z aktywami 2,68 miliarda złotych.
- DI Xelion posiadał 5,4 miliarda złotych aktywów pod administracją na koniec kwietnia 2025 roku.
- Saldo nabyć Quercus w kwietniu 2025 roku wyniosło +11 milionów złotych.
- Quercus zarządzał dodatkowymi aktywami o wartości 360,6 miliona złotych w ramach usługi asset management.
Na koniec kwietnia 2025 roku wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Parasolowy SFIO wyniosła 6,3 miliarda złotych, a DI Xelion posiadał 5,4 miliarda złotych aktywów pod administracją.
Aktywa Quercus Parasolowy SFIO
Na koniec kwietnia 2025 roku, wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Parasolowy SFIO wyniosła 6,3 miliarda złotych. Aktywa te były ulokowane w 12 subfunduszach, z czego największą część stanowił subfundusz Quercus Akumulacji Kapitału, który zgromadził 2,68 miliarda złotych. Pozostałe subfundusze miały następujące wartości aktywów:
- Quercus S Instytucjonalny SFIO – 23,0 miliona złotych
- Quercus Absolute Return FIZ – 22,2 miliona złotych
- Quercus Global Balanced Plus FIZ – 43,9 miliona złotych
- Quercus Multistrategy FIZ – 56,9 miliona złotych
- Private Equity Multifund FIZ – 3,5 miliona złotych
- Acer Multistrategy FIZ – 147,2 miliona złotych
- Alphaset FIZ – 227,7 miliona złotych
Dodatkowo, w ramach usługi asset management, Quercus zarządzał aktywami o wartości 360,6 miliona złotych, nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze.
Saldo nabyć w kwietniu
W kwietniu 2025 roku saldo nabyć wyniosło +11 milionów złotych. Jak podano, nastąpiła realizacja zysków przez jednego dużego klienta instytucjonalnego w ramach portfeli asset management.
Aktywa DI Xelion
Według wstępnych szacunków, na koniec kwietnia 2025 roku, DI Xelion posiadał 5,4 miliarda złotych aktywów pod administracją. Aktywa te były ulokowane w funduszach inwestycyjnych oraz innych instrumentach finansowych, a także 2,1 miliarda złotych w ramach usługi zarządzania aktywami.