Sterling Capital Management LLC zwiększyło swoje udziały w PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE:PFSI) o 601,8% w czwartym kwartale, według najnowszego zgłoszenia Form 13F złożonego do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Wzrost inwestycji w PennyMac
W wyniku tej transakcji firma posiada obecnie 400 akcji tego funduszu inwestycyjnego, po zakupie dodatkowych 343 akcji w analizowanym okresie. Wartość posiadanych akcji przez Sterling Capital Management LLC wynosiła 41 000 dolarów na moment ostatniego zgłoszenia do SEC.
Inwestycje innych funduszy hedgingowych
Nie tylko Sterling Capital Management LLC zwiększyło swoje udziały w PennyMac. Również kilka innych funduszy hedgingowych dokonało znaczących zmian. Na przykład Barclays PLC powiększyło swoją pozycję w PennyMac Financial Services o 505,4% w trzecim kwartale, osiągając 60 179 akcji o wartości 6 859 000 dolarów po nabyciu dodatkowych 50 238 akcji. Tidal Investments LLC zwiększyło swoje udziały w tym samym okresie o 115,3%, osiągając 15 086 akcji wycenianych na 1 719 000 dolarów, po zakupie kolejnych 8 078 akcji.
JPMorgan Chase & Co. również zwiększyło swoje udziały w PennyMac o 2,3%, posiadając teraz 954 713 akcji o wartości 108 809 000 dolarów, po nabyciu dodatkowych 21 751 akcji. Assenagon Asset Management S.A. podniosło swoje udziały o 27,3%, osiągając 27 206 akcji wycenianych na 2 779 000 dolarów. Dakota Wealth Management zwiększyło swoją pozycję o 2,6%, posiadając obecnie 14 578 akcji o wartości 1 489 000 dolarów. Obecnie 57,87% akcji jest w rękach funduszy hedgingowych oraz innych inwestorów instytucjonalnych.
Wyniki finansowe PennyMac
Akcje NYSE PFSI otworzyły się w piątek na poziomie 95,08 dolarów. PennyMac Financial Services, Inc. osiągnęło 12-miesięczny minimum na poziomie 83,03 dolarów oraz maksimum na poziomie 119,13 dolarów. Spółka ma kapitalizację rynkową wynoszącą 4,89 miliarda dolarów, wskaźnik PE wynoszący 16,28 oraz wskaźnik P/E/G na poziomie 0,19. Średnia ruchoma akcji za 50 dni wynosi 98,86 dolarów, a za 200 dni 102,39 dolarów. Współczynnik bieżący wynosi 0,26, szybki współczynnik 0,38, a wskaźnik zadłużenia do kapitału wynosi 3,22.
Ogłoszenie wyników finansowych
PennyMac Financial Services ogłosiło swoje wyniki finansowe we wtorek, 22 kwietnia. Fundusz inwestycyjny odnotował zysk na akcję w wysokości 1,42 dolara za kwartał, co jest poniżej konsensusu analityków, który wynosił 2,99 dolara, co oznacza różnicę o 1,57 dolara. Wskaźnik zwrotu z kapitału wyniósł 16,61%, a marża netto 19,54%. Przychody wyniosły 430,90 miliona dolarów w porównaniu do prognozowanych 520,42 miliona dolarów. W analogicznym okresie roku ubiegłego zysk na akcję wyniósł 0,74 dolara.
Dywidendy i transakcje insiderów
W ostatnim czasie ogłoszono również kwartalną dywidendę, która zostanie wypłacona w piątek, 23 maja. Akcjonariusze, którzy będą mieli akcje w dniu 14 maja, otrzymają dywidendę w wysokości 0,30 dolara na akcję, co przekłada się na roczną dywidendę w wysokości 1,20 dolara i stopę dywidendy na poziomie 1,26%. Współczynnik dywidendy wynosi obecnie 20,55%.
W innych wiadomościach, insider James Follette sprzedał 1 983 akcje w transakcji z dnia 25 lutego, uzyskując 198 161,19 dolarów. Po tej transakcji posiada teraz 10 497 akcji, które są warte około 1 048 965,21 dolarów, co oznacza spadek o 15,89% w jego pozycji. W kolejnym kroku, insider Mark Elbaum sprzedał 410 akcji w transakcji z 4 kwietnia, uzyskując 42 180,80 dolarów. Po tej sprzedaży posiada teraz 4 207 akcji, które są warte około 432 816,16 dolarów, co oznacza spadek o 8,88% w jego posiadaniu. W ciągu ostatnich trzech miesięcy insiderzy sprzedali 44 464 akcji o łącznej wartości 4 540 867 dolarów, a 16,60% akcji należy do insiderów korporacyjnych.
Opinie analityków
W ostatnim czasie analitycy wydali kilka raportów dotyczących spółki. Wells Fargo & Company obniżyło swoją prognozę dla PennyMac Financial Services z 125,00 do 120,00 dolarów, przyznając akcji ocenę „overweight”. Keefe, Bruyette & Woods podniosło ocenę dla PennyMac Financial Services z „market perform” do „outperform” i ustaliło cenę docelową na poziomie 114,00 dolarów. Piper Sandler obniżyło swoją prognozę dla akcji PennyMac Financial Services z 130,00 do 128,00 dolarów, przyznając akcji ocenę „overweight”. Natomiast UBS Group obniżyło prognozę dla akcji PennyMac Financial Services z 115,00 do 110,00 dolarów, przyznając ocenę „neutral”. Wśród analityków jeden ocenił akcje jako „sprzedaj”, jeden jako „trzymaj”, a sześciu przyznało ocenę „kupuj”. Zgodnie z danymi z MarketBeat.com, spółka ma średnią ocenę „Moderate Buy” oraz średnią cenę docelową na poziomie 119,86 dolarów.
Podsumowanie działalności PennyMac Financial Services
PennyMac Financial Services, Inc., poprzez swoje spółki zależne, angażuje się w działalność bankowości hipotecznej oraz zarządzania inwestycjami w Stanach Zjednoczonych. Firma działa w trzech segmentach: produkcji, obsługi oraz zarządzania inwestycjami. Segment produkcji zajmuje się origination, nabywaniem oraz sprzedażą kredytów.